Tesorería: Transacciones Masivas desde Plantilla
¿En qué consiste?
La funcionalidad Transacciones Masivas desde Plantilla permite realizar el cargue masivo de transacciones de tesorería mediante una hoja electrónica. A través de esta opción es posible registrar de forma masiva recibos de caja, notas crédito y notas débito, utilizando una plantilla proporcionada por el sistema.
Al ingresar a la funcionalidad, el usuario puede descargar la plantilla de Excel, diligenciar la información requerida y posteriormente cargarla al sistema para procesar las transacciones.
Durante el proceso, el sistema permite relacionar los documentos utilizando diferentes criterios de búsqueda, como:
- Identificación del tercero.
- Número de factura.
- Código del cliente.
- Número del pedido.
- Orden de compra del pedido.
Es importante tener en cuenta que cada plantilla solo permite realizar el cargue de un tipo de documento por proceso.
¿Cuál es el beneficio?
Esta funcionalidad optimiza el registro de transacciones de tesorería al permitir el cargue masivo de información, reduciendo el tiempo invertido en la digitación manual y minimizando posibles errores en el registro de los documentos.
Además, la posibilidad de utilizar diferentes criterios de búsqueda brinda mayor flexibilidad para identificar las cuentas o documentos sobre los cuales se aplicarán los pagos o movimientos correspondientes.
¿En qué ruta se hace?
La funcionalidad se encuentra disponible en la siguiente ruta:
Tesorería → Procesos → Transacciones → Transacciones Masivas desde Plantilla
¿Cómo se usa?
Para utilizar esta funcionalidad, el usuario debe seguir estos pasos:
- Ingresar a Tesorería → Procesos → Transacciones → Transacciones Masivas desde Plantilla.
- Descargar la plantilla de Excel suministrada por el sistema.
- Diligenciar la plantilla con la información correspondiente al tipo de documento que se desea registrar.
- Seleccionar la opción Cargar datos y cargar la plantilla diligenciada.
- Indicar el tipo de documento que se va a procesar (recibo de caja, nota crédito o nota débito).
- Seleccionar el criterio de búsqueda que se utilizará para identificar los documentos relacionados (identificación del tercero, número de factura, código del cliente, número del pedido u orden de compra del pedido).
- Procesar la información para que el sistema genere las transacciones de forma masiva.
Importante: Cada plantilla solo permite cargar un tipo de documento por proceso, por lo que si se requiere registrar diferentes tipos de transacciones, será necesario realizar un cargue independiente para cada una.