Anticipos de Cargue de Transacciones en Plantilla
¿En qué consiste?
La funcionalidad Anticipos de Cargue de Transacciones en Plantilla permite realizar el cargue de anticipos de forma masiva mediante una plantilla.
Esta opción se incorpora a la funcionalidad Grabar Transacciones desde Plantilla y permite seleccionar Anticipos como tipo de documento. Para este proceso, el sistema requiere utilizar como tipo de operación el Código del Cliente, de manera que los anticipos puedan ser relacionados correctamente con los clientes correspondientes.
El proceso permite cargar previamente la información de la plantilla, visualizar los datos en pantalla y posteriormente procesarlos, realizando las validaciones correspondientes antes de efectuar el cargue.
¿Cuál es el beneficio?
Esta funcionalidad permite agilizar el registro de anticipos al realizar su cargue de manera masiva mediante una plantilla, evitando la creación individual de cada transacción.
Además, al relacionar los anticipos mediante el código del cliente, se facilita la identificación y asociación de la información, optimizando el proceso y reduciendo el tiempo requerido para registrar este tipo de transacciones.
¿En qué ruta se hace?
La funcionalidad se encuentra disponible en:
Tesorería → Procesos → Transacciones → Transacciones Masivas desde Plantilla
¿Cómo se usa?
Para realizar el cargue masivo de anticipos, se deben seguir los siguientes pasos:
- Ingresar a Tesorería → Procesos → Transacciones → Transacciones Masivas desde Plantilla.
- Seleccionar la plantilla de cargue correspondiente.
- Diligenciar la plantilla con la información requerida para los anticipos.
- Seleccionar el archivo diligenciado y realizar su cargue.
- Seleccionar el botón Cargar Datos. El sistema cargará la información y permitirá visualizarla previamente en pantalla.
- En Tipo de Documento, seleccionar Anticipos.
- En Tipo de Operación, seleccionar Código del Cliente. Este criterio es obligatorio para el cargue de anticipos y permite relacionar cada transacción con el cliente correspondiente.
- Seleccionar Procesar para iniciar las validaciones de la información.
- Si la información cumple con las validaciones establecidas, el sistema realizará el cargue de los anticipos.
- Si es necesario realizar algún ajuste antes de procesar la información, seleccionar Eliminar Cargue. Esta opción elimina de la pantalla los datos cargados previamente para permitir realizar las correcciones necesarias y efectuar nuevamente el proceso.